エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 159,947 | -3,593,369 |
| 減価償却費 | 546,133 | 480,954 |
| のれん償却額 | 70,924 | 63,337 |
| 長期前払費用償却額 | 76,895 | 51,288 |
| 助成金収入 | － | -1,314,946 |
| 支払利息 | 68,161 | 85,248 |
| 減損損失 | 18,651 | 2,862 |
| 立退料収入 | -129,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,403 | -3,987 |
| シンジケートローン手数料 | 90,000 | 2,200 |
| 臨時休業による損失 | 35,436 | 1,159,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,672 | -1,856 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -244,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,062 | 171,937 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,467 | -42,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -277,612 | 283,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424,260 | -115,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,895 | 92,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -493,728 | -249,919 |
| その他 | 422,395 | -319,399 |
| 小計 | 101,813 | -3,248,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,618 | 36,001 |
| 利息の支払額 | -66,954 | -66,964 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -1,015,299 |
| 法人税等の支払額 | -15,842 | -839 |
| 助成金の受取額 | － | 739,906 |
| その他 | -393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,241 | -3,555,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,125 | -22,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 10,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,803 | -219,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,913 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -60,864 | -53,538 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,382 | -37,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,638 | 148,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -135,536 | -64,887 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80,390 | － |
| その他 | 2,322 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,124 | -234,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | 1,108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,793,300 | 1,200,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,023,038 | -691,800 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,531,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,104 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -90,000 | － |
| その他 | -43,519 | -17,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,846 | 4,129,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,501 | 18,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,538 | 357,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,188 | 2,207,948 |
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