エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,993 | -1,768,644 |
| 減価償却費 | 937,730 | 783,165 |
| のれん償却額 | 62,064 | 55,641 |
| 長期前払費用償却額 | 95,714 | 93,472 |
| 減損損失 | 612,141 | 1,398,883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,948 | -13,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 3,428 |
| 支払利息 | 54,741 | 51,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,546 | -18,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,647 | 168,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,510 | -54,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,172 | 143,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,530 | 75,225 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 263,190 |
| その他 | -203,017 | -297,276 |
| 小計 | 1,308,131 | 884,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,050 | 8,154 |
| 利息の支払額 | -50,020 | -56,758 |
| 法人税等の支払額 | -135,042 | -161,438 |
| その他 | -16,888 | 19,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,229 | 694,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,001 | -684,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,129 | -14,859 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61,467 | -112,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,830 | -84,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,029 | 122,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -252,920 |
| その他 | 9,648 | 8,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,751 | -985,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,724 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18,175 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 1,271,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200,489 | -2,206,596 |
| 社債の償還による支出 | -197,000 | -90,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,106 | － |
| その他 | － | -12,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,482 | -797,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,203 | 5,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,792 | -1,083,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,244,765 | 2,161,737 |
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