エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,593,369 | 33,632 |
| 減価償却費 | 480,954 | 501,834 |
| のれん償却額 | 63,337 | 61,957 |
| 長期前払費用償却額 | 51,288 | 67,171 |
| 支払利息 | 85,248 | 115,821 |
| 減損損失 | 2,862 | 111,696 |
| 雇用調整助成金による収入 | -559,192 | -1,370,164 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入 | -558,398 | -3,845,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,987 | 17,066 |
| シンジケートローン手数料 | 2,200 | 14,850 |
| 臨時休業による損失 | 1,159,494 | 1,462,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,937 | -68,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,281 | -52,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 283,855 | -288,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,936 | 51,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,471 | 17,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -249,919 | 97,781 |
| その他 | -516,754 | -125,472 |
| 小計 | -3,248,045 | -3,197,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,001 | 2,078 |
| 利息の支払額 | -66,964 | -136,895 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 375,372 | 1,356,389 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 167,178 | 3,665,336 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,015,299 | -1,644,726 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -108,230 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,175 |
| その他 | 197,355 | 96,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,555,241 | 113,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,366 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,001 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,598 | 56,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,116 | -531,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,085 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,538 | -52,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,725 | 662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,660 | -26,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,034 | 50,869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -64,887 | － |
| その他 | -102 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,946 | -580,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,108,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,197 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,800 | -801,662 |
| 株式の発行による収入 | 2,531,100 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -14,850 |
| その他 | -17,949 | -47,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,129,547 | -284,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,401 | 30,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,760 | -721,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,948 | 1,486,536 |
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