エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,632 | -1,297,541 |
| 減価償却費 | 501,834 | 495,133 |
| のれん償却額 | 61,957 | 61,957 |
| 長期前払費用償却額 | 67,171 | 58,814 |
| 支払利息 | 115,821 | 108,277 |
| 減損損失 | 111,696 | 116,011 |
| 雇用調整助成金による収入 | -1,370,164 | -334,867 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入 | -3,845,673 | -187,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,066 | -11,373 |
| シンジケートローン手数料 | 14,850 | 14,500 |
| 臨時休業による損失 | 1,462,228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,503 | -392,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,107 | 127,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -288,569 | 179,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,717 | 272,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,771 | -21,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,781 | 114,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,461 | 306,931 |
| その他 | -66,011 | 220,282 |
| 小計 | -3,197,523 | -170,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 478 |
| 利息の支払額 | -136,895 | -108,271 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,356,389 | 532,461 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 3,665,336 | 780,885 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,644,726 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,230 | -11,887 |
| 法人税等の還付額 | 80,175 | 218 |
| その他 | 96,697 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,301 | 1,023,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -82,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,091 | -513,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,960 | 41,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,085 | -2,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,366 | -30,954 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52,319 | -48,392 |
| 貸付金の回収による収入 | 662 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,280 | -22,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,869 | 94,355 |
| その他 | -138 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,788 | -560,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220,000 | -252,015 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 658,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,662 | -1,325,922 |
| 株式の発行による収入 | － | 850,088 |
| 配当金の支払額 | － | -59,253 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -14,850 | -14,500 |
| その他 | -47,536 | -16,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,049 | -159,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,124 | 28,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,411 | 331,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,536 | 1,817,678 |
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