エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -391,175 | -65,402 |
| 減価償却費 | 477,027 | 444,229 |
| のれん償却額 | 46,468 | － |
| 長期前払費用償却額 | 46,276 | 41,093 |
| 支払利息 | 87,141 | 80,855 |
| 減損損失 | 126,580 | 254,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,591 | -16,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,282 | － |
| シンジケートローン手数料 | 31,594 | 38,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,910 | -105,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,329 | 8,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,298 | 1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,781 | 48,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,581 | -47,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,876 | 6,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,386 | -275,638 |
| その他 | -14,999 | 231,270 |
| 小計 | 361,860 | 647,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,962 | 3,366 |
| 利息の支払額 | -87,141 | -80,855 |
| 法人税等の支払額 | -29,037 | -28,801 |
| 法人税等の還付額 | 1,039 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,682 | 541,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,484 | -735,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,756 | 160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,233 | -7,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,918 | -3,626 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,799 | -41,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,604 | -82,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,694 | 54,984 |
| その他 | -138 | -3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,148 | -818,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -205,353 | 2,242,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,690 | -2,487,257 |
| 株式の発行による収入 | 493,586 | － |
| 配当金の支払額 | -12,999 | -93,700 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -31,594 | -38,440 |
| その他 | -14,267 | -65,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,319 | -442,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,986 | -10,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,799 | -729,564 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,646,878 | 917,313 |
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