エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,402 | 1,062,809 |
| 減価償却費 | 444,229 | 408,053 |
| 長期前払費用償却額 | 41,093 | 32,476 |
| 支払利息 | 80,855 | 86,265 |
| 減損損失 | 254,914 | 79,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,591 | -22,007 |
| シンジケートローン手数料 | 38,440 | 14,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,855 | -1,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,546 | -159,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,928 | 9,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,895 | -62,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,036 | 36,550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -438,870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,498 | 33,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,565 | 132,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,739 | 16,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275,638 | 117,128 |
| その他 | 207,772 | 13,060 |
| 小計 | 647,513 | 1,358,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,366 | 4,178 |
| 利息の支払額 | -80,855 | -86,265 |
| 法人税等の支払額 | -28,801 | -24,826 |
| 法人税等の還付額 | 12,202 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,222 | 1,263,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,604 | -418,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 12,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,100 | -14,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,626 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,591 | -27,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,250 | -53,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,984 | 56,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 475,557 |
| その他 | -3,088 | -5,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,118 | 24,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,242,627 | -1,480,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 595,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487,257 | -240,157 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,000 |
| 配当金の支払額 | -93,700 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -38,440 | -14,977 |
| その他 | -65,797 | -9,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,568 | -1,051,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,101 | 17,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729,564 | 254,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 917,313 | 1,171,434 |
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