営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より921百万円減少し、2,322百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は140百万円となりました。これは主に減価償却費377百万円による増加と、税金等調整前四半期純損失264百万円及び商品仕入債務残高の減少額114百万円、並びに未払消費税等の減少額72百万円による減少のためであります。

2018/11/14 11:49