流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 その他有利子負債の未払金(割賦)及び長期未払金(割賦)については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
3 その他有利子負債の未払金(割賦)及び長期未払金(割賦)は、連結貸借対照表ではそれぞれ流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
4 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/03/27 15:34

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

(1) 流動負債
その他	-千円	△3,801千円
繰延税金資産(流動)との相殺	-千円	3,801千円
計	-千円	-千円
(2) 固定負債
減価償却費	△131,312千円	△113,306千円
資産除去債務に対応する除去費用	△5,873千円	△7,966千円
特別償却準備金	-千円	△1,648千円
繰延税金資産(固定)との相殺	29,990千円	46,047千円
計	△107,195千円	△76,874千円
繰延税金負債合計	△107,195千円	△76,874千円
差引:繰延税金負債純額	△72,007千円	△24,824千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2014/03/27 15:34

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

(1) 流動負債
連結会社間取引による未実現損益	△2,611千円	△3,974千円
その他	△85千円	△3,801千円
繰延税金資産(流動)との相殺	-千円	3,801千円
計	△2,697千円	△3,974千円
(2) 固定負債
減価償却費	△139,364千円	△120,892千円
資産除却債務に対応する除去費用	△5,873千円	△7,966千円
特別償却準備金	-千円	△1,648千円
繰延税金資産(固定)との相殺	29,990千円	46,047千円
計	△115,247千円	△84,459千円
繰延税金負債合計	△117,944千円	△88,433千円
差引:繰延税金負債純額	△82,757千円	△35,420千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2014/03/27 15:34

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ614百万円増加(22.0%増)し、3,403百万円となりました。買掛金が130百万円、1年内返済予定の長期借入金が200百万円、未払法人税等が286百万円増加したことが主な要因です。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ868百万円減少(12.9%減)し、5,876百万円となりました。社債が324百万円、長期借入金が321百万円、デリバティブ債務が238百万円減少したことが主な要因です。

2014/03/27 15:34