営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べて2,204百万円増加し、3,634百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とこれに係る要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,630百万円(前年同四半期は1,371百万円の収入)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,121百万円と減価償却費659百万円であり、主な資金の減少要因は、売上債権の増加額378百万円です。

2021/08/12 15:32