営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べて356百万円増加し、7,530百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とこれに係る要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,481百万円(前年同四半期は2,737百万円の収入)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益2,097百万円、減価償却費714百万円、売上債権960百万円の減少であり、主な資金の減少要因は、仕入債務312百万円の減少、法人税等の支払額1,084百万円です。

2023/08/14 15:31