#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における資産総額は、15,739百万円となり、前連結会計年度末より1,101百万円減少しております。これは主に電子記録債権の増加381百万円があったものの、有形固定資産の減少620百万円、受取手形及び売掛金の減少279百万円、流動資産のその他に含まれる未収入金の減少199百万円、現金及び預金の減少99百万円があったことによるものであります。
負債総額は9,637百万円となり、前連結会計年度末より569百万円減少しております。これは主に長期借入金の増加669百万円があったものの、電子記録債務の減少352百万円、短期借入金の減少336百万円、支払手形及び買掛金の減少143百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係電子記録債務の減少111百万円があったことによるものであります。
また、純資産につきましては、6,101百万円となり、前連結会計年度末より532百万円減少しております。これは主に利益剰余金の減少444百万円、為替換算調整勘定の減少90百万円があったことによるものであります。
2023/06/15 12:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務はすべて1年以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)であります。短期借入金は、資金調達に係る流動性リスクが存在します。また、一部は外貨建ての借入金であるため為替の変動リスクに晒されております。
2023/06/15 12:41