阿波製紙（3896）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億3352万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3544万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9715万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 720 | 82 | -488 | 803 | -137 | 895 | 通期 | 326 | -910 | 798 | -584 | -1,067 | 833 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,258 | -549 | -761 | 710 | -570 | 788 | 通期 | 1,946 | -1,578 | -649 | 367 | -1,615 | 582 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -441 | -279 | 214 | -461 | 514 | 通期 | 1,084 | -1,044 | -213 | 40 | -683 | 402 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -42 | -64 | 116 | -208 | 451 | 通期 | 265 | -166 | -4 | 99 | -526 | 497 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -194 | -311 | 692 | -505 | -478 | 673 | 通期 | 199 | -473 | 221 | -273 | -498 | 441 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -101 | -642 | 695 | -113 | 503 | 通期 | 1,525 | -316 | -1,292 | 1,209 | -291 | 361 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -269 | -82 | 17 | -230 | 329 | 通期 | 762 | -361 | -460 | 402 | -961 | 329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -3,000 | 2,761 | -2,828 | -2,996 | 277 | 通期 | 792 | -3,774 | 3,511 | -2,981 | -5,520 | 885 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -2,185 | 2,516 | -2,042 | -2,164 | 1,381 | 通期 | 161 | -5,180 | 4,824 | -5,019 | -5,000 | 739 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,197 | -2,335 | 1,634 | -1,138 | -2,212 | 1,213 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -5億8427万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億6730万
- 2019年3月（連） -89.02%
- 4033万
- 2020年3月（連） +145.98%
- 9921万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億7345万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億887万
- 2023年3月（連） -66.76%
- 4億177万
- 2024年3月（連） マイ転
- -29億8137万
- 2025年3月（連） -68.34%
- -50億1877万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2%
- 2018年3月（連）
- 12.1%
- 2019年3月（連）
- 6.71%
- 2020年3月（連）
- 1.73%
- 2021年3月（連）
- 1.59%
- 2022年3月（連）
- 10.15%
- 2023年3月（連）
- 4.4%
- 2024年3月（連）
- 4.92%
- 2025年3月（連）
- 0.94%
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