阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,154 | 634,712 |
| 減価償却費 | 717,983 | 821,065 |
| 株式報酬費用 | 11,750 | 11,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,004 | -16,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,708 | 43,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,332 | -8,317 |
| 支払利息 | 49,048 | 50,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,539 | -363,378 |
| 固定資産除却損 | 29,710 | 10,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 補助金収入 | -117,077 | － |
| 受取補償金 | － | -86,323 |
| 受取保険金 | -59,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,515 | -356,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,400 | -63,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,398 | -246,591 |
| その他 | -227,460 | -54,067 |
| 小計 | 1,020,549 | 378,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,810 | 6,898 |
| 利息の支払額 | -49,034 | -50,960 |
| 補助金の受取額 | 117,077 | － |
| 保険金の受取額 | 59,906 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,144 | -69,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,163 | 265,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,400 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,260 | 195,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796,764 | -422,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,020 | 91,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,359 | -3,597 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 135,152 |
| 出資金の払込による支出 | -94,050 | -109,202 |
| その他 | -5,560 | -2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,827 | -165,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,316 | 209,252 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988,411 | -884,871 |
| 配当金の支払額 | -69,822 | -34,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,501 | -55,232 |
| その他 | -60,050 | -38,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,103 | -4,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,086 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,853 | 95,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,550 | 496,931 |
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