阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,357,443 | 349,154 |
| 減価償却費 | 747,240 | 717,983 |
| 減損損失 | 1,680,227 | － |
| 株式報酬費用 | 12,544 | 11,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,882 | -2,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,962 | 72,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,654 | -6,332 |
| 支払利息 | 56,602 | 49,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,815 | -11,539 |
| 固定資産除却損 | 10,961 | 29,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 補助金収入 | － | -117,077 |
| 受取保険金 | － | -59,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,965 | 147,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658,260 | -119,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,431 | 187,398 |
| その他 | 233,141 | -227,460 |
| 小計 | 1,960,443 | 1,020,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,389 | 4,810 |
| 利息の支払額 | -56,518 | -49,034 |
| 補助金の受取額 | － | 117,077 |
| 保険金の受取額 | － | 59,906 |
| 法人税等の還付額 | 83,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,897 | -69,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,511 | 1,084,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,400 | -262,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,220 | 224,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614,452 | -796,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,973 | 20,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -5,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,599 | -123,359 |
| 出資金の払込による支出 | -29,700 | -94,050 |
| その他 | -5,302 | -5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,205 | -1,043,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,643 | -100,316 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988,835 | -988,411 |
| 配当金の支払額 | -79,789 | -69,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,701 | -44,501 |
| その他 | -81,439 | -60,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,121 | -213,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,425 | -8,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,390 | -180,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,404 | 401,550 |
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