阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,942 | 152,664 |
| 減価償却費 | 382,755 | 398,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,785 | 22,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,826 | 15,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,818 | -2,764 |
| 支払利息 | 19,309 | 15,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,300 | -73 |
| 固定資産除却損 | 4,505 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,885 | -292,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,545 | -415,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,284 | 491,274 |
| その他 | 103,396 | -71,629 |
| 小計 | 810,684 | 312,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,717 | 2,657 |
| 利息の支払額 | -20,239 | -15,757 |
| 助成金の受取額 | 17,543 | 786 |
| 法人税等の還付額 | 1,793 | 606 |
| 法人税等の支払額 | -15,795 | -15,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,703 | 285,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,511 | -227,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,392 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -2,799 |
| 出資金の払込による支出 | -96 | -30,417 |
| その他 | 10,872 | -5,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,485 | -268,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,045 | 37,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,024 | -359,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,752 | -42,908 |
| その他 | -18,053 | -18,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,876 | -82,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,271 | 33,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,613 | -32,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,362 | 329,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
