阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,785 | 103,942 |
| 減価償却費 | 394,707 | 382,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,061 | -1,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,637 | 13,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,155 | -2,818 |
| 支払利息 | 22,889 | 19,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -769 | -2,300 |
| 固定資産除却損 | 4,116 | 4,505 |
| 助成金収入 | -93,301 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,052 | -47,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,160 | -141,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792,523 | 379,284 |
| その他 | -84,431 | 103,439 |
| 小計 | -199,786 | 810,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,731 | 2,717 |
| 利息の支払額 | -23,718 | -20,239 |
| 助成金の受取額 | 42,584 | 17,543 |
| 法人税等の還付額 | 7,019 | 1,793 |
| 法人税等の支払額 | -23,417 | -15,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,586 | 796,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,300 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,309 | -112,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,537 | 2,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -343 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 81,025 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -1,798 |
| その他 | -985 | 10,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,428 | -101,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268,003 | -190,045 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,397 | -373,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,741 | -60,752 |
| その他 | -18,214 | -18,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,643 | -641,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,086 | 8,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,540 | 61,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,998 | 502,612 |
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