阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,669 | -19,785 |
| 減価償却費 | 402,190 | 394,707 |
| 株式報酬費用 | 11,808 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,434 | -55,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,726 | 5,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,749 | -4,155 |
| 支払利息 | 26,129 | 22,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,078 | -769 |
| 固定資産除却損 | 524 | 4,116 |
| 助成金収入 | － | -93,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,627 | 494,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,944 | -71,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,155 | -792,523 |
| その他 | -47,136 | -84,431 |
| 小計 | 216,811 | -199,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,052 | 3,731 |
| 利息の支払額 | -25,675 | -23,718 |
| 助成金の受取額 | － | 42,584 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,019 |
| 法人税等の支払額 | -37,459 | -23,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,728 | -193,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 59,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,880 | -477,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,229 | 53,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -197 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56,898 | 81,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,799 |
| 出資金の払込による支出 | -79,200 | － |
| その他 | 920 | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,049 | -311,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,046 | -268,003 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,585 | -472,397 |
| 配当金の支払額 | -34,911 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,232 | -49,741 |
| その他 | -19,225 | -18,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,908 | 691,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,731 | -10,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,039 | 176,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,931 | 673,472 |
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