阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,094 | 30,669 |
| 減価償却費 | 354,463 | 402,190 |
| 株式報酬費用 | 11,750 | 11,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,775 | -3,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,249 | 28,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,546 | -4,749 |
| 支払利息 | 25,507 | 26,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,124 | -2,078 |
| 固定資産除却損 | 17,170 | 524 |
| 補助金収入 | -71,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,857 | -44,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,293 | 41,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,482 | -223,155 |
| その他 | -93,844 | -47,136 |
| 小計 | 647,118 | 216,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,715 | 4,052 |
| 利息の支払額 | -25,371 | -25,675 |
| 補助金の受取額 | 71,296 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,769 | -37,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,989 | 157,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,990 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,565 | -206,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,706 | 39,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,809 | -1,220 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 56,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 出資金の払込による支出 | -94,050 | -79,200 |
| その他 | -1,418 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,945 | -42,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244,338 | 182,046 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,851 | -436,585 |
| 配当金の支払額 | -34,911 | -34,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,501 | -55,232 |
| その他 | -40,807 | -19,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,410 | -63,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,233 | -2,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,600 | 49,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,550 | 450,589 |
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