阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,310 | 227,094 |
| 減価償却費 | 355,242 | 354,463 |
| 株式報酬費用 | 12,544 | 11,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,921 | 19,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,201 | 24,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,016 | -3,546 |
| 支払利息 | 30,128 | 25,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,088 | -9,124 |
| 固定資産除却損 | 0 | 17,170 |
| 補助金収入 | － | -71,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,673 | -306,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,744 | 18,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,220 | 433,482 |
| その他 | 65,115 | -93,844 |
| 小計 | 1,231,828 | 647,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,629 | 2,715 |
| 利息の支払額 | -29,839 | -25,371 |
| 補助金の受取額 | － | 71,296 |
| 法人税等の支払額 | -30,264 | -40,769 |
| 法人税等の還付額 | 83,094 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,448 | 654,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,400 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,280 | 136,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,211 | -458,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 5,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942 | -2,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 出資金の払込による支出 | － | -94,050 |
| その他 | -15,809 | -1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,561 | -440,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628,857 | -244,338 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,099 | -414,851 |
| 配当金の支払額 | -44,877 | -34,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,701 | -44,501 |
| その他 | -40,679 | -40,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,216 | -279,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,181 | -3,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,146 | -68,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,648 | 513,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
