阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,801 | 190,310 |
| 減価償却費 | 332,205 | 355,242 |
| 株式報酬費用 | 10,784 | 12,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,621 | 28,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,522 | 13,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,836 | -4,016 |
| 支払利息 | 28,964 | 30,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,597 | 2,088 |
| 固定資産除却損 | 1,163 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,903 | -180,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | 453,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,591 | 265,220 |
| その他 | 206,806 | 65,115 |
| 小計 | 844,487 | 1,231,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,723 | 3,629 |
| 利息の支払額 | -29,126 | -29,839 |
| 法人税等の支払額 | -101,597 | -30,264 |
| 法人税等の還付額 | － | 83,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,486 | 1,258,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,922 | -92,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,400 | 131,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,176 | -569,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,630 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,544 | -942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,378 | － |
| その他 | -5,589 | -15,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,374 | -548,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,863 | -628,857 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,611 | -504,099 |
| 配当金の支払額 | -45,768 | -44,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,380 | -42,701 |
| その他 | -33,622 | -40,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,519 | -761,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,887 | 6,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,453 | -45,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,310 | 787,648 |
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