阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,251 | 145,801 |
| 減価償却費 | 362,809 | 332,205 |
| 株式報酬費用 | － | 10,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,543 | -7,621 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,904 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,844 | 18,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,970 | -6,836 |
| 支払利息 | 40,384 | 28,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,458 | -1,597 |
| 固定資産除却損 | 113 | 1,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -46,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,810 | -18,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,116 | -4,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,679 | 185,591 |
| その他 | -135,571 | 206,806 |
| 小計 | 594,899 | 844,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,404 | 6,723 |
| 利息の支払額 | -41,174 | -29,126 |
| 法人税等の支払額 | -144,052 | -101,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,076 | 720,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,842 | -93,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,400 | 92,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,438 | -128,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458 | 1,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,544 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,663 | -1,801 |
| その他 | -506 | -5,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 226,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,608 | 82,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,959 | 32,863 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,328 | -552,611 |
| 配当金の支払額 | -71,196 | -45,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,994 | -38,380 |
| その他 | -26,770 | -33,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,329 | -487,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -704 | -42,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,650 | 272,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,426 | 895,310 |
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