阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,294 | 466,251 |
| 減価償却費 | 318,997 | 362,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,361 | 18,543 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,240 | 24,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,719 | -6,970 |
| 支払利息 | 21,870 | 40,384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,442 | -1,458 |
| 有形固定資産除却損 | 1,430 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,755 | -98,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,718 | 28,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,832 | -95,679 |
| その他 | -88,098 | -135,571 |
| 小計 | 415,804 | 594,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,822 | 7,404 |
| 利息の支払額 | -21,819 | -41,174 |
| 法人税等の支払額 | -13,676 | -144,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,130 | 417,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,310 | -94,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,884 | 92,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,867 | -120,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 1,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,689 | -3,663 |
| その他 | -2,390 | 693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,018 | 25,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223,698 | 33,959 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,864 | -615,328 |
| 配当金の支払額 | -50,854 | -71,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,550 | -24,994 |
| その他 | -25,357 | -26,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,928 | -404,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,267 | -704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,083 | 37,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,570 | 702,426 |
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