阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,213 | 176,294 |
| 減価償却費 | 310,721 | 318,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,549 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,168 | 32,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 18,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,074 | -8,719 |
| 支払利息 | 22,064 | 21,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -807 | -1,442 |
| 有形固定資産除却損 | 1,202 | 1,430 |
| 受取補填金 | -41,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,521 | 13,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,488 | -272,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,434 | 203,832 |
| その他 | -177,267 | -88,098 |
| 小計 | 944,816 | 415,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,126 | 10,822 |
| 利息の支払額 | -22,316 | -21,819 |
| 法人税等の支払額 | -45,292 | -13,676 |
| 補填金の受取額 | 41,354 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,689 | 391,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,222 | -285,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,400 | 314,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,290 | -681,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 1,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,486 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,570 | -3,689 |
| その他 | -1,623 | -2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,559 | -657,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,208 | 223,698 |
| 長期借入れによる収入 | 1,302,500 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,201 | -473,864 |
| 配当金の支払額 | -71,196 | -50,854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -55,550 |
| その他 | -25,072 | -25,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,821 | -181,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,155 | -18,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,107 | -466,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,077 | 658,570 |
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