阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,913 | 262,213 |
| 減価償却費 | 338,433 | 310,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,699 | 28,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,840 | 21,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,535 | -9,074 |
| 支払利息 | 33,306 | 22,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,023 | -807 |
| 有形固定資産除却損 | 2,257 | 1,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,766 | － |
| 受取補填金 | － | -41,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,700 | -70,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,491 | 80,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,738 | 517,434 |
| その他 | 22,205 | -177,267 |
| 小計 | 737,411 | 944,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,820 | 9,126 |
| 利息の支払額 | -36,709 | -22,316 |
| 法人税等の支払額 | -27,119 | -45,292 |
| 補填金の受取額 | － | 41,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,401 | 927,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -442,563 | -218,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,626 | 92,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,028 | -448,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,153 | -3,570 |
| その他 | -3,400 | -1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,495 | -581,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,972 | -85,208 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,302,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,076 | -713,201 |
| 配当金の支払額 | -16,541 | -71,196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,753 | － |
| その他 | -25,629 | -25,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,972 | 407,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,329 | 31,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,736 | 785,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,036 | 649,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,299 | 1,517,077 |
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