阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268,138 | -136,391 |
| 減価償却費 | 772,911 | 846,510 |
| 減損損失 | － | 866,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,073 | 34,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,249 | 28,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,684 | -4,683 |
| 保険解約返戻金 | -31,901 | － |
| 支払利息 | 35,066 | 33,342 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 59,170 | 35,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,943 | 1,243 |
| 固定資産除却損 | 11,517 | 4,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,446 | -391,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311,308 | -602,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601,782 | 489,694 |
| その他 | 137,227 | 89,908 |
| 小計 | 1,575,245 | 894,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 4,419 |
| 利息の支払額 | -35,938 | -33,242 |
| 助成金の受取額 | 17,543 | 1,043 |
| 法人税等の支払額 | -36,402 | -104,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,930 | 762,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,714 | -673,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,056 | 694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -3,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -4,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400,800 |
| 出資金の払込による支出 | -92,457 | -61,663 |
| その他 | 7,683 | -19,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,054 | -360,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455,102 | -433,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,372 | -751,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,752 | -42,908 |
| その他 | -40,451 | -32,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,678 | -459,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,166 | 25,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,636 | -32,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,362 | 329,062 |
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