阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136,391 | 230,522 |
| 減価償却費 | 846,510 | 795,318 |
| 減損損失 | 866,259 | 29,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,334 | 8,869 |
| 株式報酬費用 | － | 12,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,541 | -4,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,683 | -6,438 |
| 支払利息 | 33,342 | 50,423 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35,061 | 54,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,243 | -2,510 |
| 固定資産除却損 | 4,645 | 860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400,500 | -495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,058 | 725,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -602,407 | -175,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,694 | -802,138 |
| その他 | 89,908 | -52,902 |
| 小計 | 894,501 | 863,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,419 | 5,781 |
| 利息の支払額 | -33,242 | -49,865 |
| 助成金の受取額 | 1,043 | 70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,275 | -27,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,446 | 792,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,373 | -3,740,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 2,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,174 | -22,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,597 | -3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,800 | 1,195 |
| 出資金の払込による支出 | -61,663 | -1,181 |
| その他 | -19,362 | -9,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,676 | -3,773,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,250 | 3,145,002 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,360 | -839,684 |
| 配当金の支払額 | － | -54,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,908 | -13,795 |
| その他 | -32,010 | -25,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,529 | 3,511,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,459 | 26,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,299 | 556,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,062 | 885,238 |
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