阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,522 | 241,476 |
| 減価償却費 | 795,318 | 660,654 |
| 減損損失 | 29,150 | 18,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,869 | -4,041 |
| 株式報酬費用 | 12,970 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,383 | -58,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,438 | -9,364 |
| 支払利息 | 50,423 | 99,412 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 54,912 | 60,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,510 | -177 |
| 固定資産除却損 | 860 | 30,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -495 | -11,556 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,735 | -154,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,941 | -94,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,138 | 501,773 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,348 | -852,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,579 | -30,408 |
| その他 | -109,831 | -114,096 |
| 小計 | 863,951 | 283,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,781 | 8,389 |
| 利息の支払額 | -49,865 | -99,976 |
| 助成金の受取額 | 70 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,762 | -31,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,174 | 160,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,740,139 | -5,076,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,511 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,352 | -93,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,598 | -3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 25,560 |
| 出資金の払込による支出 | -1,181 | -476 |
| その他 | -9,981 | -30,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,773,544 | -5,179,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,145,002 | -1,295,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 7,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,684 | -1,139,684 |
| 配当金の支払額 | -54,883 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,795 | -26,843 |
| その他 | -25,460 | -14,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,511,179 | 4,823,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,366 | 49,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,175 | -145,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 885,238 | 739,355 |
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