阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,476 | 1,265,147 |
| 減価償却費 | 660,654 | 1,274,543 |
| 減損損失 | 18,206 | 88,326 |
| 補助金収入 | － | -1,500,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | -804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,106 | -24,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,364 | -12,056 |
| 支払利息 | 99,412 | 157,018 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 60,601 | 26,583 |
| 投資事業組合評価損益（△は益） | － | 64,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | -2,824 |
| 固定資産除却損 | 30,657 | 2,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,556 | -493 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,505 | -396,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,932 | -10,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,773 | 422,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -852,944 | 852,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,408 | 221,759 |
| その他 | -114,096 | -16,698 |
| 小計 | 283,507 | 2,410,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,389 | 11,216 |
| 利息の支払額 | -99,976 | -155,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,051 | -60,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,868 | 2,207,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,076,887 | -2,539,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 2,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,771 | -172,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,598 | -3,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,560 | 1,193 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 出資金の払込による支出 | -476 | -1,705 |
| その他 | -30,650 | -94,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,179,646 | -2,842,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,295,400 | 328,398 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,684 | -1,141,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,843 | -91,283 |
| その他 | -14,439 | -16,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,823,633 | 1,379,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,262 | 102,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,882 | 846,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 739,355 | 1,585,767 |
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