阿波製紙（3896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 634,712 | -260,249 |
| 減価償却費 | 821,065 | 806,547 |
| 減損損失 | － | 137,694 |
| 株式報酬費用 | 11,808 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,015 | -57,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,572 | 6,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,317 | -6,742 |
| 支払利息 | 50,766 | 42,726 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 42,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363,378 | -824 |
| 固定資産除却損 | 10,517 | 8,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -256 |
| 助成金収入 | － | -124,936 |
| 受取補償金 | -86,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,327 | -138,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,265 | 150,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,591 | -467,781 |
| その他 | -54,067 | -45,815 |
| 小計 | 378,157 | 109,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,898 | 6,162 |
| 利息の支払額 | -50,960 | -44,183 |
| 助成金の受取額 | － | 107,436 |
| 補償金の受取額 | － | 86,323 |
| 法人税等の支払額 | -69,070 | -65,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,024 | 199,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 79,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,072 | -638,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,052 | 53,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -249 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 135,152 | 81,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -3,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,186 |
| 出資金の払込による支出 | -109,202 | -30,513 |
| その他 | -2,638 | -3,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,805 | -472,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,252 | -302,569 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,871 | -890,985 |
| 配当金の支払額 | -34,911 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55,232 | -49,741 |
| その他 | -38,306 | -35,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068 | 220,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,380 | -55,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,931 | 440,998 |
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