有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -260,249 | 268,138 |
| 減価償却費 | 806,547 | 772,911 |
| 減損損失 | 137,694 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,012 | 27,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,989 | -5,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -4,684 |
| 保険解約返戻金 | － | -31,901 |
| 支払利息 | 42,726 | 35,066 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 42,407 | 59,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,439 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -824 | -3,943 |
| 固定資産除却損 | 8,762 | 11,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | － |
| 助成金収入 | -124,936 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,945 | 19,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,330 | -311,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,781 | 601,782 |
| その他 | -45,815 | 137,271 |
| 小計 | 109,332 | 1,575,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,162 | 4,482 |
| 利息の支払額 | -44,183 | -35,938 |
| 助成金の受取額 | 107,436 | 17,543 |
| 補償金の受取額 | 86,323 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,898 | -36,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,172 | 1,524,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,200 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,675 | -230,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,935 | 4,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -1,025 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 81,552 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -3,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,186 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30,513 | -92,457 |
| その他 | -3,468 | 7,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,629 | -316,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302,569 | -455,102 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,985 | -735,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,741 | -60,752 |
| その他 | -35,822 | -40,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,880 | -1,291,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,357 | 3,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,932 | -79,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,998 | 361,362 |