短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社(Thai United Awa Paper Co.,Ltd.)においては、運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため,取引銀行8行と当座貸越契約を、また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当中間連結会計期間(2025年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	5,292,800千円	4,588,800千円
借入実行残高	2,396,602	2,650,000

2025/11/12 9:40