営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,209,250千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりになります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は916,351千円(前年同期間は109千円の使用)となりました。この主な要因は、法人税等の支払いがあった一方で、営業投資有価証券の社債償還による現金及び預金の増加、税金等調整前当期純利益を計上したことによるものであります。

2024/06/26 15:00