キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5379万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1601万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1323万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -15 | 2 | 136 | -15 | 1,407 | 通期 | 238 | -334 | -27 | -97 | -33 | 1,146 |
2016年 3月期 連/個 | 2Q | -46 | 49 | -10 | 3 | -31 | 1,139 | 通期 | -62 | -162 | -22 | -224 | -34 | 860 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 96 | 302 | -21 | 398 | -8 | 1,238 | 通期 | 229 | 593 | -17 | 822 | -19 | 1,666 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 39 | -92 | -43 | -53 | 0 | 1,570 | 通期 | 193 | -414 | -159 | -221 | -44 | 1,285 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 157 | -68 | 202 | -105 | 1,420 | 通期 | -576 | 127 | -66 | -449 | -276 | 770 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -7 | -146 | 65 | -7 | 689 | 通期 | -438 | 220 | 420 | -218 | -8 | 973 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -8 | -162 | 86 | -8 | 897 | 通期 | 542 | -18 | -88 | 525 | -39 | 1,409 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -23 | -104 | 235 | -23 | 1,540 | 通期 | 343 | -44 | -99 | 298 | -52 | 1,608 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -22 | -12 | 51 | -25 | 1,646 | 通期 | 0 | -86 | -8 | -87 | -56 | 1,514 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -213 | -154 | -97 | -79 | 1,263 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -9651万
- 2016年3月(個) -132.09%
- -2億2400万
- 2017年3月(個) プラ転
- 8億2234万
- 2018年3月(個) マイ転
- -2億2121万
- 2019年3月(連) -103.1%
- -4億4930万
- 2020年3月(連)
- -2億1757万
- 2021年3月(連) プラ転
- 5億2462万
- 2022年3月(連) -43.14%
- 2億9832万
- 2023年3月(連) マイ転
- -8651万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 11.77%
- 2016年3月(個)
- -4.14%
- 2017年3月(個)
- 12.32%
- 2018年3月(個)
- 8.89%
- 2019年3月(連)
- -20.03%
- 2020年3月(連)
- -14.22%
- 2021年3月(連)
- 16.27%
- 2022年3月(連)
- 5.22%
- 2023年3月(連)
- -0%