6069 トレンダーズ

6069
2024/03/28
時価
92億円
PER 予
10.92倍
2013年以降
7.07-135.86倍
(2013-2023年)
PBR
2.54倍
2013年以降
0.8-10.64倍
(2013-2023年)
配当 予
2.25%
ROE 予
23.23%
ROA 予
14.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5379万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1601万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1323万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q151-152136-151,407
通期238-334-27-97-331,146
2016年
3月期
連/個
2Q-4649-103-311,139
通期-62-162-22-224-34860
2017年
3月期
個別
2Q96302-21398-81,238
通期229593-17822-191,666
2018年
3月期
個別
2Q39-92-43-5301,570
通期193-414-159-221-441,285
2019年
3月期
連結
2Q45157-68202-1051,420
通期-576127-66-449-276770
2020年
3月期
連結
2Q72-7-14665-7689
通期-438220420-218-8973
2021年
3月期
連結
2Q94-8-16286-8897
通期542-18-88525-391,409
2022年
3月期
連結
2Q258-23-104235-231,540
通期343-44-99298-521,608
2023年
3月期
連結
2Q72-22-1251-251,646
通期0-86-8-87-561,514
2024年
3月期
連結
2Q116-213-154-97-791,263
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億3782万
2016年3月(個) マイ転
-6189万
2017年3月(個) プラ転
2億2924万
2018年3月(個) -16.03%
1億9250万
2019年3月(連) マイ転
-5億7638万
2020年3月(連)
-4億3786万
2021年3月(連) プラ転
5億4234万
2022年3月(連) -36.82%
3億4264万
2023年3月(連) マイ転
-10万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億3434万
2016年3月(個)投入-51.51%
-1億6211万
2017年3月(個)資金回収
5億9309万
2018年3月(個)資金投入
-4億1372万
2019年3月(連)資金回収
1億2708万
2020年3月(連)回収+73.34%
2億2028万
2021年3月(連)資金投入
-1771万
2022年3月(連)投入+150.14%
-4431万
2023年3月(連)投入+94.96%
-8640万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2713万
2016年3月(個)返済還元
-2207万
2017年3月(個)返済還元
-1713万
2018年3月(個)返済還元
-1億5892万
2019年3月(連)返済還元
-6566万
2020年3月(連)資金調達
4億1981万
2021年3月(連)返済還元
-8839万
2022年3月(連)返済還元
-9937万
2023年3月(連)返済還元
-761万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-9651万
2016年3月(個) -132.09%
-2億2400万
2017年3月(個) プラ転
8億2234万
2018年3月(個) マイ転
-2億2121万
2019年3月(連) -103.1%
-4億4930万
2020年3月(連)
-2億1757万
2021年3月(連) プラ転
5億2462万
2022年3月(連) -43.14%
2億9832万
2023年3月(連) マイ転
-8651万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3325万
2016年3月(個)増加+1.9%
-3388万
2017年3月(個)減少-44.4%
-1884万
2018年3月(個)増加+133.24%
-4394万
2019年3月(連)増加+528.89%
-2億7638万
2020年3月(連)減少-97.14%
-790万
2021年3月(連)増加+392.06%
-3887万
2022年3月(連)増加+32.87%
-5165万
2023年3月(連)増加+9.21%
-5640万

現金等#8

2015年3月(連)
11億4570万
2016年3月(個) -24.91%
8億6034万
2017年3月(個) +93.59%
16億6554万
2018年3月(個) -22.82%
12億8540万
2019年3月(連) -40.06%
7億7044万
2020年3月(連) +26.25%
9億7268万
2021年3月(連) +44.85%
14億891万
2022年3月(連) +14.12%
16億787万
2023年3月(連) -5.86%
15億1371万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.77%
2016年3月(個)
-4.14%
2017年3月(個)
12.32%
2018年3月(個)
8.89%
2019年3月(連)
-20.03%
2020年3月(連)
-14.22%
2021年3月(連)
16.27%
2022年3月(連)
5.22%
2023年3月(連)
-0%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高