トレンダーズ（6069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773,014 | 986,307 |
| 減価償却費 | 29,352 | 36,407 |
| のれん償却額 | 18,117 | 18,117 |
| 減損損失 | － | 19,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -787 |
| 支払利息 | 8,319 | 14,667 |
| 資金調達費用 | 11,218 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -36,319 |
| 固定資産除却損 | 934 | 1,163 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -49 |
| 商品評価損 | － | 21,026 |
| 助成金収入 | -5,302 | -8,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,686 | -484,043 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -24,191 | 24,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,810 | 19,391 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 657,021 | -1,039,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,374 | 380,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,819 | 84,872 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 259 | -7,981 |
| その他負債の増減額（△は減少） | 10,311 | -58,832 |
| 小計 | 1,277,997 | -29,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 787 |
| 利息の支払額 | -8,319 | -14,667 |
| 消費税等の還付額 | － | 133,501 |
| 助成金の受取額 | 5,302 | 8,272 |
| 法人税等の支払額 | -360,188 | -289,616 |
| 法人税等の還付額 | 525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,351 | -190,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,132 | -16,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,576 | -3,818 |
| 貸付けによる支出 | -73,465 | -750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,763 | -764,788 |
| 事業譲渡による収入 | － | 16,363 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 274 |
| その他 | 119 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,833 | -769,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -3,341 | － |
| 株式の発行による収入 | 121,509 | 35,203 |
| 自己株式の処分による収入 | 653,251 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202,692 | -199,999 |
| 配当金の支払額 | -158,056 | -207,574 |
| その他 | -750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,920 | 127,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695,538 | -832,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,209,250 | 2,376,969 |
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