トレンダーズ（6069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,307 | 557,750 |
| 減価償却費 | 36,407 | 43,693 |
| のれん償却額 | 18,117 | 186,099 |
| 減損損失 | 19,609 | 79,478 |
| 事業撤退損 | － | 64,114 |
| 保険解約返戻金 | － | -52,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 586 | 57,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -5,004 |
| 支払利息 | 14,667 | 59,176 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -36,319 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,302 |
| 固定資産除却損 | 1,163 | 21,386 |
| 新株予約権戻入益 | -49 | － |
| 商品評価損 | 21,026 | 2,703 |
| 助成金収入 | -8,272 | -5,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,043 | 534,323 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 24,191 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,391 | -41,983 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,039,345 | 1,861,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,107 | -146,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,872 | -188,985 |
| その他資産の増減額（△は増加） | -7,981 | 12,152 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -58,832 | -125,376 |
| 小計 | -29,182 | 2,927,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 5,004 |
| 利息の支払額 | -14,667 | -59,176 |
| 消費税等の還付額 | 133,501 | － |
| 助成金の受取額 | 8,272 | 5,365 |
| 法人税等の支払額 | -289,616 | -579,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,905 | 2,298,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,286 | -39,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -4,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,050 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -1,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 78,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -764,788 | -3,161,944 |
| 事業譲渡による収入 | 16,363 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 274 | 15,701 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 94,883 |
| その他 | － | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,005 | -3,027,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -531,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -516,634 |
| 株式の発行による収入 | 35,203 | 1,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,999 | -99,978 |
| 配当金の支払額 | -207,574 | -212,007 |
| その他 | － | 1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,630 | 3,143,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,281 | 2,414,744 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,376,969 | 4,777,491 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -14,223 |
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