営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により23,017千円増加し、投資活動により7,888千円減少し、財務活動により13,334千円減少したため、期首と比べ1,794千円増加し、期末残高は、3,364千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、23,017千円となりました。これは、税引前当期純利益16,841千円があり、未払金の減少額14,912千円、支払手形の減少額8,348千円、その他負債の増加額6,362千円、減価償却費20,000千円があったこと等によるものです。

2014/05/30 9:06