営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により3,907千円減少(前年同期は3,938千円の増加)し、投資活動により3,436千円(前年同期は2,923千円)減少し、財務活動により6,501千円(前年同期は1,169千円)増加した結果、期首と比べ842千円減少(前年同期は2,184千円の増加)し、当中間会計期間末には22,332千円(前年同期は4,139千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の減少は3,907千円(前年同期は3,938千円の増加)となりました。これは、税引前中間純利益25,523千円があり、前受収益の減少額20,727千円、売上債権の増加額2,974千円、減価償却費9,718千円、および法人税等の支払額が14,773千円があったこと等によるものです。

2018/11/29 13:51