利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、16,294百万円となりました(前年同期は6,240百万円の使用)。これは主に、税金等調整前当期純利益13,803百万円、減価償却費20,495百万円等の資金の増加要因と、預り保証金の減少13,904百万円等の資金の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、35,286百万円となりました(前年同期は46,871百万円の使用)。これは主に、定期預金(3ヶ月超)の預入の減少によるものです。

2018/12/27 9:16