キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 10:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -697億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 190億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,173 | 1,334 | 11,357 | 19,507 | - | 41,226 | 通期 | 43,038 | -16,492 | -19,882 | 26,546 | -9,190 | 17,043 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24,096 | -3,112 | -11,520 | 20,984 | -4,871 | 26,534 | 通期 | 52,788 | -7,354 | -43,183 | 45,434 | -9,959 | 19,334 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 28,512 | -5,559 | -12,313 | 22,953 | -7,924 | 29,947 | 通期 | 236,024 | 21,124 | -53,515 | 257,148 | -14,667 | 222,932 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -9,540 | -43,151 | -132,080 | -52,691 | -5,890 | 38,160 | 通期 | -6,240 | -46,871 | -139,224 | -53,111 | -6,377 | 30,595 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,946 | 13,516 | -35,316 | 23,462 | -1,306 | 18,742 | 通期 | 16,294 | 35,286 | -68,348 | 51,580 | - | 13,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,733 | -5,945 | -7,357 | 4,788 | -6,082 | 11,258 | 通期 | 16,491 | -9,624 | -12,596 | 6,867 | - | 8,098 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,017 | -1,037 | -7,214 | 6,980 | -1,577 | 7,864 | 通期 | 16,559 | -1,040 | 112,087 | 15,519 | - | 135,704 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,030 | -3,950 | -32,211 | 3,080 | - | 106,573 | 通期 | 14,089 | -4,240 | 154,594 | 9,849 | - | 300,148 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,130 | -20,327 | -25,885 | -10,197 | - | 264,066 | 通期 | 21,980 | -28,555 | -37,786 | -6,575 | - | 255,786 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 14,485 | -3,342 | -24,353 | 11,143 | - | 242,575 | 通期 | 24,480 | -23,652 | -25,519 | 828 | - | 231,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,069 | -314 | -69,703 | 18,755 | - | 180,145 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 265億4600万
- 2015年3月（連） +71.15%
- 454億3400万
- 2016年3月（連） +465.98%
- 2571億4800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -531億1100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 515億8000万
- 2019年3月（連） -86.69%
- 68億6700万
- 2020年3月（連） +125.99%
- 155億1900万
- 2021年3月（連） -36.54%
- 98億4900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -65億7500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億2800万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -91億9000万
- 2015年3月（連）増加+8.37%
- -99億5900万
- 2016年3月（連）増加+47.27%
- -146億6700万
- 2017年3月（連）減少-56.52%
- -63億7700万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 33.93%
- 2015年3月（連）
- 34.32%
- 2016年3月（連）
- 127.88%
- 2017年3月（連）
- -10.05%
- 2018年3月（連）
- 26.03%
- 2019年3月（連）
- 25.29%
- 2020年3月（連）
- 24.64%
- 2021年3月（連）
- 22.7%
- 2022年3月（連）
- 40.55%
- 2023年3月（連）
- 43.44%