新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,093 | 6,299 |
| 減価償却費 | 11,519 | 11,715 |
| 固定資産除却損 | 34 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -44 |
| 支払利息 | 3,040 | 3,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 1,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -431 | -442 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,352 |
| その他 | 2,927 | -284 |
| 小計 | 21,977 | 19,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 44 |
| 利息の支払額 | -3,139 | -3,086 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -964 |
| 法人税等の還付額 | 987 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,069 | 15,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -325 | -1,386 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -703 | -322 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,703 | -25,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,949 | -10,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,145 | 156,723 |
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