新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,306 | 6,093 |
| 減価償却費 | 11,345 | 11,519 |
| 固定資産除却損 | 348 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 3,339 | 3,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -432 | -431 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,352 |
| その他 | 985 | 2,927 |
| 小計 | 19,697 | 21,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,419 | -3,139 |
| 法人税等の支払額 | -1,794 | -761 |
| 法人税等の還付額 | － | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,485 | 19,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,789 | -325 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353 | -703 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,353 | -69,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,211 | -50,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,575 | 180,145 |
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