新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,117 | 5,306 |
| 減価償却費 | 11,351 | 11,345 |
| 固定資産除却損 | 12 | 348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3,645 | 3,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319 | -432 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,352 |
| その他 | 132 | 985 |
| 小計 | 16,718 | 19,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,498 | -3,419 |
| 法人税等の支払額 | -3,091 | -1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 14,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,252 | -2,789 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -600 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,327 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,735 | -1,353 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,150 | -43,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,885 | -24,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,082 | -13,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,786 | 242,575 |
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