新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,300 | 3,117 |
| 減価償却費 | 10,656 | 11,351 |
| 固定資産除却損 | 32 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 3,411 | 3,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | 123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,242 | -319 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,952 | -1,352 |
| その他 | -5,403 | 132 |
| 小計 | 11,500 | 16,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,392 | -3,498 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -3,091 |
| 法人税等の還付額 | 126 | － |
| 災害による損失の支払額 | -281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,030 | 10,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,968 | -20,252 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,950 | -20,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -1,735 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -44,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,211 | -25,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,131 | -36,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,148 | 264,066 |
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