新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,118 | 10,300 |
| 減価償却費 | 10,555 | 10,656 |
| 固定資産除却損 | 26 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -274 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | |
| 支払利息 | 3,427 | 3,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061 | 678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,582 | -1,242 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,952 | -6,952 |
| その他 | -3,745 | -5,403 |
| 小計 | 13,640 | 11,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,419 | -3,392 |
| 法人税等の支払額 | -2,203 | -923 |
| 法人税等の還付額 | － | 126 |
| 災害による損失の支払額 | － | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,017 | 7,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,577 | -3,968 |
| 固定資産の売却による収入 | 545 | 17 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -3,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -2,211 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,214 | -32,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | -29,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,704 | 106,573 |
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