新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,299 | 6,510 |
| 減価償却費 | 11,715 | 12,003 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -450 |
| 支払利息 | 3,032 | 2,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042 | 2,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -442 | 161 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,352 |
| その他 | -284 | -2,432 |
| 小計 | 19,915 | 20,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 450 |
| 利息の支払額 | -3,086 | -2,947 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -1,165 |
| 法人税等の還付額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,909 | 16,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,386 | -3,147 |
| 固定資産の売却による収入 | 170 | 18 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -161 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,322 | -20,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,629 | -6,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 156,723 | 135,151 |
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