新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,724 | 21,205 |
| 減価償却費 | 21,088 | 21,610 |
| 固定資産除却損 | 135 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -511 | -93 |
| 受取保険金 | － | -1,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 6,756 | 6,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887 | 1,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -555 | -1,104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,904 | -13,904 |
| その他 | -8,206 | -11,005 |
| 小計 | 27,412 | 22,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -6,750 | -6,584 |
| 法人税等の支払額 | -3,460 | -2,060 |
| 法人税等の還付額 | － | 126 |
| 災害による損失の支払額 | -642 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,559 | 14,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,939 | -4,498 |
| 固定資産の売却による収入 | 899 | 257 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -4,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,412 | -12,405 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,500 | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,087 | 154,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,606 | 164,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,704 | 300,148 |
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