新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月31日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,110 | 21,724 |
| 減価償却費 | 21,127 | 21,088 |
| 固定資産除却損 | 80 | 135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -415 | -511 |
| 災害による損失 | 1,974 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7,433 | 6,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,878 | 887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -817 | -555 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,904 | -13,904 |
| その他 | -4,945 | -8,206 |
| 小計 | 23,747 | 27,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,533 | -6,750 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -3,460 |
| 法人税等の還付額 | 864 | － |
| 災害による損失の支払額 | -411 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,491 | 16,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,296 | -1,939 |
| 固定資産の売却による収入 | 671 | 899 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,624 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,426 | -12,412 |
| 社債の発行による収入 | 85,100 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -85,270 | -35,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,596 | 112,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,729 | 127,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,098 | 135,704 |
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