新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,803 | 15,110 |
| 減価償却費 | 20,495 | 21,127 |
| 固定資産除却損 | 145 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -415 |
| 災害による損失 | － | 1,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 8,465 | 7,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062 | -1,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286 | -817 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,904 | -13,904 |
| その他 | -6,546 | -4,945 |
| 小計 | 23,714 | 23,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,619 | -7,533 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 2,708 | 864 |
| 災害による損失の支払額 | － | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,294 | 16,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,623 | -10,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 910 | 671 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,286 | -9,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,434 | -12,426 |
| 社債の発行による収入 | 63,785 | 85,100 |
| 社債の償還による支出 | -119,700 | -85,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,348 | -12,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,767 | -5,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,828 | 8,098 |
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