新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,057 | 6,685 |
| 減価償却費 | 10,567 | 10,617 |
| 固定資産除却損 | 41 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 137 | -20 |
| 災害損失 | － | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 4,523 | 3,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -682 | -734 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,952 | -6,952 |
| その他 | -3,690 | -51 |
| 小計 | 12,172 | 13,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,629 | -3,860 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 2,708 | 801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,946 | 10,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -6,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 136 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,500 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,516 | -5,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -2,220 |
| 社債の発行による収入 | 31,904 | 34,863 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,316 | -7,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,853 | -2,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,828 | 11,258 |
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