新関西国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,824 | 7,057 |
| 減価償却費 | 10,350 | 10,567 |
| 固定資産除却損 | 5 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 5,043 | 4,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,838 | 1,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,394 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,395 | -682 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,434 | -6,952 |
| その他 | -4,163 | -3,690 |
| 小計 | -3,378 | 12,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 譲渡対象資産の譲渡対価調整額の受取額 | 8,102 | － |
| 利息の支払額 | -5,173 | -4,629 |
| 法人税等の支払額 | -9,094 | -307 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,540 | 9,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,890 | -1,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 323 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -21,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 8,000 | 36,000 |
| 連結除外に伴う減少 | -5,290 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,151 | 13,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77,150 | -2,220 |
| 社債の発行による収入 | － | 31,904 |
| 社債の償還による支出 | -54,930 | -65,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,080 | -35,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,772 | -11,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,160 | 18,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
